之前我写过几篇能源危机和能源革命的文章✿ღ,但没有做具体的产业梳理✿ღ,今天我把思路整理出来✿ღ,让所有群友看懂我的基本面逻辑✿ღ,这些逻辑跟高维的能量场是完全吻合的✿ღ。
上游通常被称为原材料✿ღ,在能源领域就是被直接开采的一次能源✿ღ,比如传统的化石能源✿ღ:煤炭✿ღ、石油苍穹之上txt✿ღ、天然气✿ღ;还有各类矿藏✿ღ,比如铁矿✿ღ、锂矿✿ღ、钴矿✿ღ、磷矿✿ღ。
上游原材料是地球经过上亿年演化形成的不可再生资源✿ღ,它们的特点之一是数量有限✿ღ,用完就没了✿ღ;特点之二是高污染✿ღ,高碳排✿ღ,所以我们要大力发展可再生能源和清洁能源✿ღ。
在股市里✿ღ,每个上游产业都有相关企业✿ღ,比如煤炭板块的中国神华苍穹之上txt✿ღ,石油板块的中国石油✿ღ,天然气板块的广汇能源✿ღ,锂矿板块的天齐锂业苍穹之上txt✿ღ,磷矿板块的湖北宜化✿ღ。
在一次能源趋于枯竭✿ღ,开采成本逐年提高✿ღ,疫情和政治事件导致减产✿ღ,以及美国大放水导致全球通胀的叠加之下✿ღ,这些资源的价格均呈暴涨态势✿ღ,让全球陷入了能源危机✿ღ,所以上游产业是必须要布局的✿ღ。
在上述资源类别中✿ღ,最具前景的还是锂矿✿ღ,无论锂电池的技术如何升级✿ღ,锂元素都是不可替代的✿ღ,我们有三元锂电池✿ღ,磷酸铁锂电池✿ღ,锰锂电池✿ღ,原材料可以是钴✿ღ,可以是锰✿ღ,可以是磷✿ღ,但就是不能少了锂✿ღ。
此外✿ღ,磷矿是最具爆发力的资源✿ღ,特斯拉已将三元锂电池统统换成了磷酸铁锂电池✿ღ,磷元素在锂电池中的渗透率达到了60%✿ღ,在特斯拉做出改良之后✿ღ,国产汽车必然跟进✿ღ,而在这个领域✿ღ,技术最强的是宁德时代和比亚迪✿ღ,提供磷矿和磷酸的企业则是湖北宜化✿ღ。
之前我讲过✿ღ,配置上游资源✿ღ,煤炭和天然气必占其一✿ღ,磷化工和氟化工也必占其一✿ღ,世界各国向新能源转型的速度越快✿ღ,转型的阵痛期就越痛✿ღ,如果你能看懂未来十年的趋势✿ღ,那你绝不能放过上游的投资机会✿ღ。
中游是利用上游资源做出的工业制成品✿ღ,比如锂电池产业链中的电解液和隔膜✿ღ,风电产业链中的叶片和塔筒✿ღ,光伏产业链中的逆变器和硅片✿ღ,储能产业链中的电池组和变流器凯发app手机版下载凯发app手机版下载✿ღ。
中游是能源革命的核心产业✿ღ,它们把不同来源的能量收集✿ღ、储存起来✿ღ,再加以利用✿ღ,所以中游普遍跟清洁能源挂钩✿ღ。
在新能源革命中✿ღ,太阳能和风能是主线✿ღ,地热能✿ღ、水能苍穹之上txt✿ღ、生物质能是支线✿ღ,中国的生物质能比较落后✿ღ,但太阳能和风能发展较快✿ღ,大家口中的光伏是太阳能发电的一种✿ღ,另一种是光热发电✿ღ,目前的光热发电成本太高✿ღ,应用较少✿ღ,所以股市里的光伏就代表了太阳能✿ღ。
从间歇性来讲✿ღ,太阳能需要阳光✿ღ,那白天有能量✿ღ,晚上就没有✿ღ,大晴天能量充盈✿ღ,乌云密布的时候就弱一些✿ღ;包括风能✿ღ,风大的时候能量足凯发app手机版下载✿ღ,风停了就失去了能量来源凯发app手机版下载✿ღ,所以清洁能源必须结合储能✿ღ。
储能的作用是错峰调节✿ღ,外加稳定电力系统✿ღ,比如今天太阳大✿ღ,能量多得用不完✿ღ,明天下暴雨✿ღ,能量又不够用✿ღ,储能可以把今天的盈余留到明天用✿ღ,这就填补了明天的空缺✿ღ。
而且储能可以解决偏远地区的供电问题✿ღ,有助于电网升级✿ღ,只要能量来源不稳定✿ღ,我们就必须配备储能✿ღ,清洁能源普遍跟天气相关✿ღ,而天气始终不稳定✿ღ,所以储能是新能源革命的润滑剂✿ღ。
至于成本凯发app手机版下载✿ღ,2010年的时候✿ღ,光伏发电比煤炭贵得多✿ღ,当时的技术还不足以让太阳能成为常规能源✿ღ,但过去10年的光伏发电成本降低了80%多✿ღ,煤炭价格反而上涨✿ღ,现在的光伏发电已经比煤炭便宜✿ღ。
如果你要问技术进步为什么会让成本下降✿ღ,我举个例子你就懂了✿ღ,比如风电靠叶片的旋转吸收风能✿ღ,叶片扫过的面积越大✿ღ,风塔吸收的能量越多✿ღ,就像你家里的电风扇吹风✿ღ,小型的台式风扇和大型的吊顶风扇✿ღ,两者的效果肯定有巨大差别✿ღ。
但风塔的叶片越长✿ღ,安全性越低✿ღ,成本越高✿ღ,我们不能无限制加长✿ღ,我们需要研发新材料✿ღ,改变叶片的构造✿ღ,这就涉及到科技发展✿ღ,为了让风电不再局限于海面和山上✿ღ,我们还得发明更长更轻的叶片苍穹之上txt✿ღ,让低风速区域也有修建风塔的价值✿ღ。
最后✿ღ,我们需要一个庞大的分布式电网✿ღ,不能再出现东北缺电✿ღ,广东电力却很富余的情况✿ღ,这就需要电力传输✿ღ。
如果是火电凯发app手机版下载✿ღ,传输成本就是运煤的成本✿ღ,比如我从山西挖煤✿ღ,再装进矿车运到东北发电✿ღ,这个成本很低✿ღ,电力传输就麻烦了✿ღ,因为在传输过程中有很大的损耗✿ღ,特高压就是解决这个问题的✿ღ。
有了特高压✿ღ,我们可以大幅降低电力传输的损耗✿ღ,再配合智能电网✿ღ,我们的分布式发电可以确保整体的供电稳定✿ღ,所以中游涉及的面非常广凯发app手机版下载✿ღ,从锂电池到光伏✿ღ、风电✿ღ、储能✿ღ、再到特高压✿ღ、智能电网✿ღ,这是一个完整的链条✿ღ,这个链条上的所有企业都有巨大的发展空间✿ღ。
下游是直接面向消费者的行业✿ღ,比如特斯拉的电动车和充电桩✿ღ,鉴于新能源车企大多在香港和美国上市✿ღ,玩A股只能买比亚迪✿ღ,所以我对下游的关注不是很多✿ღ。
当然✿ღ,关注不多不代表没有机会✿ღ,去年的特斯拉涨了8倍✿ღ,蔚来涨了16倍✿ღ,什么理想汽车✿ღ,小鹏汽车✿ღ,哪吒汽车✿ღ,都在香港上市了✿ღ,连恒大汽车都一度涨了好几倍✿ღ。
A股只有比亚迪是正宗的新能源车企✿ღ,另外的长城汽车✿ღ、长安汽车会有一定的转型✿ღ,除了新能源汽车✿ღ,下游还有电网✿ღ,比如国家电网✿ღ、南方电网✿ღ,只是这些企业都是国企✿ღ,又不能自由涨电价✿ღ,其核心作用是维护社会稳定✿ღ,跟银行的职能差不多✿ღ,所以没啥值得配置的✿ღ。
在我把思路梳理完之后✿ღ,剩下的就是精选个股和择时✿ღ,这就属于私人领域了✿ღ,只要你看懂我的思路✿ღ,保持耐心✿ღ,然后坚定跟随✿ღ,你不可能亏钱✿ღ,就怕那种一回调就鸡飞狗跳的人✿ღ,对这些人来说✿ღ,就算倒退十年买苹果✿ღ,倒退二十年买茅台苍穹之上txt✿ღ,他们也照样赚不到钱✿ღ。
在房产投资的路子被堵死之后✿ღ,股市是当下最具价值的投资渠道✿ღ,但股市比房产专业✿ღ,这里90%的人都赚不到钱✿ღ,要想成为剩下的10%✿ღ,第一步就是提升视野和格局✿ღ。凯发✿ღ!凯发K8娱乐官网✿ღ,凯发k8官网首页✿ღ,凯发K8官网入口✿ღ。